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2018年是做空者天堂?一片惨淡中,浑水收益高达18%

时间:2018-12-19 17:10:58 中财网
  当投资者普遍都在感叹为什么2018如此艰难之际,有一个群体却在暗自开怀:那些专注的做空者。

  美国财经网站Business Insider近日援引知情人士称,知名做空机构浑水(Muddy Waters)年内实现了18%的收益。在其他大量明星对冲基金纷纷陷入亏损的背景下,这一成绩显得尤其耀眼。

  今年浑水狙击的公司包括,在美上市的加拿大保险公司Manulife,伦敦半导体公司IQE,以及中概股好未来。在浑水报告发布后,这几家公司股价均大幅下滑。从年内表现来看,IQE跌55%,Manulife跌约30%,好未来跌15%。

  
  浑水创始人Carson Block在接受Business Insider采访时表示,对于今年的市场状况,他们是感到满意的。他提到:
  因为我们的交易是围绕做空,所以和市场并没有太大相关性,我们的策略反而和市场存在一定的负相关。唯一需要注意的是,对于纯粹的做空策略而言,规模的扩展能力并不是特别强。

  贯穿整个2018年,市场对于全球经济同步复苏的讨论不再,各类资产价格也朝着下跌的方向共振。

  投研公司Gavekal Research负责人Loius-Vincent Gave在近期发布的月度策略中指出,从今年1月的高点算起,所有资产类别年内表现都跑输美元现金。其中MSCI新兴市场指数跌幅最大,接近20%,MSCI美国指数也跌近5%。

  
  美国咨询公司Ned Davis Research策略师Ed Clissold更是指出,这是1972年尼克松时代以来最难赚钱的时期,“没有一个资产类别今年有望给到投资者超过5%的回报率。”

  在这种背景下,那些以做多为主的知名对冲基金都亏损连连。Ken Griffin执掌的对冲基金Citadel上个月浮亏3%,是2016年一季度以来最惨烈的表现。“美国版徐翔”Steve Cohen创建的Point 72更是亏了5%,今年的收益快要损失殆尽了。

  这种市况无疑给做空机构提供了一定程度的安全垫,因而不仅仅是浑水今年业绩亮眼,大量其他做空机构也实现非凡的成绩。

  最新数据显示,Ben Axler旗下Spruce Point Capital今年获得25%的收益。路透此前报道提到,截至9月底Sahm Adrangi旗下Kerrisdale Capita实现45%的收益。而另据Business Insider援引知情人士称,Eiad Asbahi旗下Prescience Point前九个月更是实现47%的收益。而如果考虑到10月以来美股的大幅波动,他们的表现可能更加亮眼。
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